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월스트리트에는 전설 같은 이야기가 있다. 1988년부터 2018년까지 30년간 연평균 66%의 수익률을 기록한 펀드가 있다는 것이다. 그 주인공은 제임스 사이먼스가 이끄는 르네상스 테크놀로지의 '메달리온 펀드'다. 같은 기간 S&P 500 지수가 연 10% 정도 올랐던 것과 비교하면 마법에 가까운 성과다. 100만 원을 투자했다면 30년 후 수십억 원이 되었을 것이다.
사이먼스는 원래 수학자였다. 암호학과 기하학 분야에서 세계적 명성을 얻은 그가 1980년대 중반 월스트리트로 방향을 틀었다. 그의 접근법은 독특했다. 경제학자나 MBA 출신 대신, 수학자증권상담
나 물리학자, 천체물리학자들을 고용했다. 우주의 법칙을 찾듯 시장 패턴을 수학으로 분석하는 팀을 구성한 것이다. 심지어 언어학자까지 영입해 뉴스 텍스트를 분석하게 했다.
메달리온 펀드의 성공 비결은 무엇일까. 첫째, 방대한 데이터 수집이다. 주가뿐만 아니라 날씨, 달의 위상, 심지어 농작물 재배 현황까지 분석했다. 탐정이 사건의 모든 단서야마토2게임
를 수집하듯, 시장에 영향을 줄 수 있는 모든 정보를 데이터화했다. 둘째, 짧은 투자 기간이다. 대부분 투자를 며칠, 길어도 몇 주 내에 정리했다. 이는 파도타기처럼 시장의 작은 움직임을 포착해 수익을 내는 방식이다.
또 다른 성공 사례는 켄 그리핀의 시타델이다. 그는 하버드 대학 기숙사에서 시작해 세계 최대 헤지펀드 중 하나를 만들어냈다아시아나항공 주식
. 시타델의 강점은 다양한 전략의 조합이다. 주식, 채권, 선물, 옵션 등 모든 금융 상품을 대상으로 여러 퀀트 전략을 동시에 운용한다. 이는 마치 숙련된 요리사가 여러 재료를 절묘하게 조합해 완벽한 요리를 만드는 것과 같다.
이들의 공통점은 무엇일까. 바로 '데이터에 대한 절대적 신뢰'와 '감정의 완전한 배제'다. 인간의 직감이나 시장 주식포트폴리오
분위기에 휘둘리지 않고, 오직 수학적 모델의 신호에만 따른다. 또한 지속적 연구개발에 투자한다. 르네상스는 직원의 절반 이상이 박사학위 소지자이며, 시타델 역시 매년 수천억 원을 기술 개발에 투입한다. 이들에게 투자는 과학 실험과 다르지 않다.
하지만 이들의 성공이 마법은 아니다. 치밀한 준비와 끝없는 검증, 그리고 실패를 통한 학습의 결주식왕초보강좌
과다. 마치 올림픽 선수가 수만 번의 연습 끝에 완벽한 기술을 구사하듯, 이들도 수많은 시행착오를 거쳐 지금의 성과를 이뤄냈다.
결국 성공적인 퀀트 펀드는 이렇게 말한다. "천재성보다 체계성, 직감보다 데이터."


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이정우 ㈜IFE Analytics 대표